• 吉艾科技2018年年度董事会经营评述
    发布日期:2019-08-14 10:31   来源:未知   阅读:

  公司2018年度实现合并净利润19,917.23万元,较上年同期减少677.65万元,减少幅度为3.29%,实现合并归属于母公司的净利润19,424.19万元,较上年同期减少1,802.28万元,减少幅度为8.49%,主要在于公司管理层基于公司会计准则及实际业务情况审慎考虑,对应收款项类投资、长期股权投资及部分应收账款等合计计提了24,409.01万元坏账准备,公司AMC板块、油服板块及炼化板块经营情况如下:AMC板块业务增长迅速,公司已完成了AMC管理平台的构架及资管团队的全国战略性布局,业务范围快速扩大,业务模式不断创新,原有项目进展顺利,新项目陆续落地,资产管理规模也有大幅度提升,与银行、四大AMC公司、券商及其它大型投资机构广泛开展合作,AMC板块业务,尤其是重整服务类业务收入高速增长,2018年度实现营业收入79,252.49万元,较上年同期增加29,880.15万元,为2018年度业绩贡献的净利润约为29,047.85万元。

  油服板块报告期内设备销售毛利较低,因合营企业所在地国际政治形势发生不利变化及客户自身经营风险等考虑,公司管理层谨慎对长期股权投资及应收账款计提减值准备合计10,905.49万元,股东借款及银行借款产生利息支出等合计1,712.85万元,另一方面报告期内公司收购东营和力少数股权并抵账郭仁祥欠付公司的部分股权转让款,暨股权转让款提前回款,确认摊余收益合计5,051.27万元,综合导致油服板块亏损8,638.65万元。

  报告期内,炼化业务尚未投产,因人工成本、保险费摊销等支出产生亏损合计491.97万元。二、核心竞争力分析

  公司研创和架设的AMC管理平台,定位于B端客户,从风险评估端切入,进一步在资源协同、数据整合、模型设计、风控管理,资产评估等方面给予AMC业务提供高效的运营保障,为公司实现行业集成服务商的目标打下坚实的基础:

  (1)估:服务团队覆盖全国27个大中城市,为三十多家金融机构、AMC公司及社会投资机构提供过上万份不良资产评估和尽调报告,形成核心评估和处置能力;

  (3)研:创新和研发的多种不良资产管理、清收和重整模式被各大金融机构和AMC公司广为使用;

  (5)退:覆盖全国的评估和处置网络,八大重整和处置团队,历年远超行业平均水平的资产管理收益率,彰显不良资产的管理和处置实力。

  目前公司在寻求并筹备将线下数据库线上运营,致力于更好的服务困境企业以及同行服务商,解决不良资产处置过程中的信息不对成问题。

  2、产业优势 自2016年底,上市公司转型至今两年多,公司已经完成了较为彻底的转型,已经在行业内形成了一定的口碑和品牌,这两年来主要聚焦以房地产为底层的不良资产和困境企业,鉴于目前团队的逐渐成熟以及市场商机的显现,公司在战略上进行了调整,并且已经在业务上先行一步,大力开展产业重整和困境上市公司重整,形成一个集产业的评估、行研、资产重组、运营、证券化为一体的困境产业集合服务商。三、公司未来发展的展望

  公司将继续加快整合设备制造及油服业务;同时将加大对塔吉克斯坦炼油厂的管理力度,排除困难,保障项目尽快正式投产;AMC业务板块,公司将依托团队的竞争优势,全力聚焦,实现AMC业绩继续高速稳健的增长。

  公司将继续加速全国范围内的业绩布局和人才储备,加强创新能力,完善风控机制,秉承乐观、勤奋、智慧、责任的价值理念,进一步发挥团队在AMC领域的核心竞争力,打造出以管理为主,自营为辅特殊机会资产集成服务商平台。

  完善数据平台,进一步打通资金、评估、服务、处置、运营各项数据的整合,并适时推出线上平台,实现不良资产的线上交易线下服务的互通机制;公司已获得私募股权牌照,将着手加强产业重整业务,提高团队对行业、产业的重整能力和投行业务能力,建立能够将产业重整与资本化、证券化打通的投行团队,推行成为国内顶尖困境企业重整精品投行的战略目标。

  随着各金融机构及其他企业对重整的需求增多,公司针对困境企业的需求,打造集评估、控参股、资产重组、产业修复、运营、价值重塑、资本证券化等为一体的纾困机制,设立行业特色纾困基金,完善重组标的的纵向产业链,形成困境企业纾困品牌效应。

  公司在2015年1月启动的塔吉克斯坦年产120万吨的炼化项目,截至报告期末,炼厂一期建设已累计投入8,544万美金,预计2019年二季度投产运行。

  公司计划在项目一期投产顺利后启动二期建设,项目达产后将为公司带来良好的收益和现金流。

  (1)随着海外业务拓展及业务的增加,外汇汇回国内受制于全球经济情况,并可能受到所在国外汇政策的影响,造成收入不能及时汇出的风险。作为应对,公司在保证当地项目正常运营的情况下,将最大限度的将收入款及时汇出项目所在国,以确保资金安全。

  (2)AMC业务中以对不良资产的收购和处置业务,如定价评估与市场价值产生出入或者处置不达预期,会导致变现金额和时间不能达到预期,导致公司遭受损失的风险。为此,公司董事会及公司投委会将以保证公司流动资金充足、生产经营正常有序进行为基本原则,充分关注市场风险,谨慎投资,慎重决策。

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